| 关于大庆市2005年财政决算和2006年财政预算（草案）的报告 | |
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— 2006年2月15日在大庆市第七届人民代表大会第五次会议上
大庆市财政局局长 赵明江
各位代表：
受市政府委托，向大会报告2005年财政决算和2006年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2005年财政决算
2005年，财政部门按照市委、市政府的总体部署，认真贯彻落实七届人大四次会议精神，锐意进取，务实开拓，较好的完成了全年工作任务。
全市地方财政总收入69亿7461万元，为预算的134.29%，比上年增长3.1%；总支出69亿4621万元，为预算的133.74%，增长2.83%；净结余2840万元。其中：市区地方财政总收入58亿3891万元，为预算的135.2%；总支出58亿3128万元，为预算的135.02%；净结余763万元。县级地方财政总收入11亿3570万元，为预算的129.8%；总支出11亿1493万元，为预算的127.43 %；净结余2077万元。全市共上缴中央、省级税费362.2亿元，增长10.1%，其中：上缴中央296.6亿元，上缴省65.6亿元。
按照省对市（地）党政领导班子和主要领导干部经济工作实绩考核指标，全市财政上划收入完成26.5亿元，一般预算收入完成45.9亿元，流转税、所得税占全口径财政收入的比重达到56.2%，分别超出考核指标11个、6.7个和10.7个百分点。应得49分，超出基础分（30分）19分。
市本级（含开发区、不含五个区，下同）地方财政总收入51亿9437万元，为预算的135%；总支出51亿8806万元，为预算的135%；净结余631万元。
市本级各项收入执行情况
（一）一般预算总收入48亿7169万元，为预算的132.7%，超收11亿9990万元，其中：
——增值税、营业税、企业所得税5亿4367万元，为预算的124.6%，超收1亿717万元。主要是经济增长和加强征管增收。
——城市维护建设税和专项收入20亿4974万元，为预算的148.1%，超收6亿6607万元。主要是原油高价位使城建税和教育费附加超收。
——其他税费收入6亿8875万元，为预算的172.1%，超收2亿8845万元。主要是房地产交易量、个人薪金收入增长使契税和个人所得税增加，以及部分行政事业性收费由预算外纳入预算内管理使收入增加。
——一般预算调拨收入15亿8953万元，为预算的109.5%，超收1亿3821万元，主要是各区公安、土地上划市级管理，使各区上解收入增加。
（二）基金预算总收入3亿2268万元，为预算的177.2%，超收1亿4055万元。主要是用地量增加、土地使用实行招拍挂使土地有偿使用收入增加。
市本级各项支出执行情况
（一）一般预算总支出48亿6758万元，为预算的132.6%，超支11亿9579万元，其中：
——基本建设支出4亿3112万元，为预算的156.8%，超支1亿5612万元。主要是增加了城市基础设施建设投入。
——企业挖潜改造支出6亿9340万元，为预算的630.4%，超支5亿8340万元。主要是为了加快经济发展，加大了项目资金投入。
——科技三项费及科学事业费4719万元，为预算的88.2%，短支631万元。主要是开发区部分年初预算项目没有执行。
——农林、水、气象支出1亿3654万元，为预算119.3%，超支2211万元。主要是增加了市区地籍管理信息系统、汛期应急水利工程建设和农业抗灾支出。
——教育支出7亿2127万元，为预算的101.3%，超支905万元，主要是普调工资增加支出。
——各部门事业费及行政管理费支出8亿6699万元，为预算的116.1%，超支1亿2032万元。主要是机关事业单位工作人员发放目标考核奖和通讯费及普调工资增加支出。
——抚恤和社会保障支出1亿2082万元，为预算的85.3%，短支2085万元。主要是对上争取资金较多，节约了本级支出。
——公检法司支出4亿4060万元，为预算的170.4%，超支1亿8195万元，主要是发放目标考核奖和通讯费及各区公安上划市级管理增加支出。
——城市维护费支出1亿1828万元，为预算的102.4%，超支281万元。
——政策性补贴支出79万元，与预算持平。
——专项支出4亿7788万元，为预算的108.7%，超支3842万元。主要是教育费附加、排污费超收后同收同支。
——其他支出1亿6525万元，为预算的176.6%，超支7170万元。主要是增加机关事业单位工作人员住房货币化补贴资金。
——一般预算调拨支出6亿4745万元，为预算的106.1%，超支3707万元。主要是开发区对各区税收返还及市里对困难区的补助增加。
（二）基金预算总支出3亿2048万元，为预算的176%，超支1亿3835万元。主要是土地有偿使用收入超收后同收同支。
2005年，为了确保圆满完成各项财政工作任务，我们主要做了以下工作：一是严格税费征管，大力组织收入。密切关注油价走势，确保主体税收及时入库；加强零散税源征管，实行税源分类管理、重点税源监控和税收管理员制度，清理税收优惠政策，营业税、契税超收1亿2504万元；加大收费征收力度，严格控制减免，完善票据管理制度，实行以票管费，集中收费完成10.5亿元，为预算的175%；强化了国有资产收益管理，出台了《关于规范全市国有产权交易行为的意见》，明确了国有产权交易的范围、原则、程序和方式。二是完善财政各项改革，规范收支行为。出台了《大庆市市本级经济建设资金支出报批程序》、《大庆市市本级预算编报办法》等一系列规范性文件，对预算编制、专项资金支出程序做出了严格规定，强化了预算管理，细化了预算编制；完善了集中支付核算制度，拒付不合理支出2253万元；创新政府采购方式，实施了协议供货制度，加强采购管理，市本级1412个采购项目节支1.35亿元，节支率9.7%；完善投资评审制度，扩大了评审范围，对政府投资基建项目的概、预、决算实行全过程评审，全年共评审项目240个，审减1.96亿元，审减率11.7%；严格执行粮食补贴政策，兑付粮补资金9799万元；顺利推进了铁路系统和第二批中央企业分离办社会工作。三是优化支出结构，加强社会公共服务力度。保证了各项重点支出；加大了关系民生方面的支出，提高了人民生活质量，促进了社会和谐发展。通过预算专列、资金专户、直达个人、督办检查等措施，确保了机关事业单位职工及农村中小学教师工资发放；投入资金2亿多元，顺利推进了国企下岗职工基本生活保障向失业保险并轨、低保“扩面提标”及再就业工作；农村中小学危房改造投入2000万元，三年累计7702万元，完成了县区102所中小学D级危房改造；加强资金管理，保证了义务教育“两免一补”资金足额发放。四是培育地方财源，促进经济可持续发展。坚持用活用好各项资金，大力推进市县两级财源建设。争取到12个省重点扶持财源项目；投入资金近亿元，采取项目补助、贷款贴息等方式支持企业发展；开展了全市财源调查和市区税源普查，摸清了财源现状，编制了财源建设“十一五”规划。五是强化财政监督，严肃财经纪律。建立健全了专项资金管理制度，推行内部审计制度，全面开展专项资金检查；开展了会计基础工作及会计信息质量检查，规范了会计管理。另外，我们还加大向上争取力度，与有关部门共同争取到国家和省专项扶持资金4.06亿元。
过去的一年，我们能够圆满完成财政工作任务，主要是依靠市委、市政府的正确领导，依靠市人大的法律监督和市政协的民主监督，依靠中直大企业和社会各界的大力支持。同时，对照市委、市人大、市政府的要求，我们也认识到，工作中还存在一些差距和问题，主要是预算编制还不够细致、财政监督还不十分到位，改革还需进一步完善等。这些都要在今后的工作中进一步研究改进。
二、2006年财政预算（草案）
根据全市经济发展形势和原油价格走势，我们遵循保工资、保运转、保发展，压缩和控制一般支出，为构建大庆全面发展战略新高地提供强有力财力保障的原则，安排了2006年财政收支预算。
全市地方财政总收入和总支出均安排59亿8201万元，比上年预算增长（以下简称“增长”）15.2%。其中：市区地方财政总收入和总支出均安排49亿2685万元，增长14.1%。县级地方财政总收入和总支出均安排10亿5516万元，增长20.6%。
市本级地方财政总收入和总支出均安排44亿9378万元，增长16.6% ，收支平衡。
市本级主要收入项目安排情况
（一）一般预算总收入43亿3378万元，增长18%，增加6亿6199万元。其中：
——增值税、营业税、企业所得税5亿5800万元，增长27.8%，增加1亿2150万元。
——城市维护建设税和专项收入16亿6645万元，增长20.4%，增加2亿8278万元。
——其他税费收入5亿3015万元，增长32.4%，增加1亿2985万元。
——一般预算调拨收入15亿7918万元，增长8.8%，增加1亿2786万元。
（二）基金预算总收入1亿6000万元，减少12.1%，减少2213万元。
市本级主要支出项目安排情况
（一）一般预算总支出43亿3378万元，增长18%，增加6亿6199万元。其中：
——基本建设支出3亿8610万元，增长40.4%，增加1亿1110万元。主要是开发区加大了基础设施建设投入。
——企业挖潜改造支出1亿500万元，减少4.5%，减少500万元。主要是原在企业挖潜中安排的创新基金500万元安排在科技三项费中。
——科技三项费及科学事业费7350万元，增长37.4%，增加2000万元。主要是增加了科技投入。
——农林、水、气象支出1亿4900万元，增长30.2%，增加3457万元。主要是加大了农业投资公司及新农村试点投入。
——教育支出7亿2300万元，增长1.5%，增加1078万元。
——各部门事业费及行政管理费9亿1565万元，增长29.6%，增加2亿898万元。主要是涨工资、各部门基本支出及事业发展支出增加。
——抚恤和社会保障支出1亿1950万元，减少15.6%，减少2217万元。主要是减少了社保试点并轨支出。
——公检法司支出4亿2350万元，增长63.7%，增加1亿6485万元，主要是各区公安上划市级管理增加支出。
——城市维护费支出1亿1047万元，减少4.3%，减少500万元。主要是开发区减少了城市维护支出。
——政策性补贴支出79万元，与上年持平。
——专项支出5亿1390万元，增长16.9%，增加7444万元，同收同支。
——债务利息和其他支出1亿2900万元，增长24.5%，增加3545万元。主要是开发区增加了开行贷款利息支出。
——一般预算调拨支出6亿4437万元，增长5. 6%，增加3399万元。主要是上解省支出和对各区补助增加。
——总预备费4000万元，与上年持平。
（二）基金预算总支出1亿6000万元，减少12.1%，减少2213万元，同收同支。
三、奋发进取，再接再厉，为构建大庆全面发展战略新高地提供财力保障
2006年，全市财政工作总的思路是：深入贯彻十六届五中全会精神，按照市委、市政府的总体要求，紧紧抓住老工业基地振兴和“哈大齐工业走廊”实施的契机，全面落实科学发展观，大力组织财政收入，调整支出方向，努力集中财力，为构建现代化和谐大庆提供财力保障。重点抓好以下工作：
（一）积极培植财源，推动财政可持续发展
几年来，我们按照省市的要求，大力推进市县两级财源建设，见到了明显成效。今年，要进一步加强财源建设工作，增加财政收入，壮大财政实力，促进财政可持续发展，一是拓宽筹资渠道，壮大财源建设资金规模。调整和完善资金筹措方式，充分发挥财政资金杠杆作用，吸引社会各界投资；积极向国家和省争取项目和资金，支持财源建设；扶持政策性担保机构发展壮大，增强对中小企业融资的担保能力。二是扩大财政扶持领域，促进财源结构多元化。在扶持重点工业项目的同时，依托石油石化资源和存量资产，培植新财源；依托开发区，培植高科技企业；在抓好县级财源建设的同时，提升市本级财源建设质量。三是加强财源建设资金管理，提高资金使用效益。对上级扶持资金，要全过程跟踪问效，做到专款专用；对预算安排的专项资金，要充分论证，优先支持替代产业发展；对有偿使用的资金，要加大清收力度，督促按期归还，发挥效益，化解风险。
（二）大力组织收入，壮大财政实力
一方面，支持税务部门完善税收征管手段，全面推进依法治税。抓好对重点企业、重点税源的监控；采取推广税控收款机，税务、社区、公安联合办税等多种措施，切实加强零散税收管理，弥补个人所得税提高起征点等政策性减收；大力清缴欠税，清理到期税收优惠政策。另一方面，要加大非税收入管理。合理确定收支计划，严格控制减免，做到应收尽收；深化国有资产管理体制改革，加强国有资产交易监管，增加国有资产收益；实施国有土地整理和储备制度，培育和开发市场，严格执行“招拍挂”。
（三）围绕构建和谐社会，加快公共财政建设步伐
按照公共财政要求，坚持以人为本，调整和优化支出结构，重点支持社保、教育、科技、文化等公共事业，促进城乡之间、区域之间和谐发展。一是加大农业投入，支持社会主义新农村建设。在保证财政支农投入逐年增长的前提下，集中资金，重点用于支持农业和农村基础设施建设，改善农业生产条件，促进农村社会事业发展。继续深入落实各项惠农政策，巩固农村税费改革成果，完善“一事一议”以奖代补政策；认真落实“一免两补”政策，增加农民收入。二是深化各项财政改革，提高财政管理水平。把好预算关口，坚持实行零基预算，编制综合预算，统筹使用预算内外资金，集中财力办大事。加强政府采购预算管理，全力抓好市本级协议供货制度，扩大采购范围，建立政府采购商品库。在继续把好政府投资项目立项关、评审关和稽核关的基础上，重点实施项目跟踪问效制，进一步完善财政投资评审制度。三是强化财政监督，依法理财。按照依法理财、规范管理的要求，加强对税收收入、非税收入的监管，加大对各类专项资金的事前、事中、事后监督检查和资金绩效监督力度，确保财政资金安全；强化会计监管，加强对会计信息质量的监督检查。
（四）抓好“十一五”规划中财税政策研究，全力争取上级支持
今年是实施“十一五”规划的第一年，我们将深入研究规划中关于财税方面的新政策。继续抓好增值税转型政策的落实；做好消费税扩大税基、统一内外资企业所得税、开征物业税等改革的调查测算等基础工作，积极应对新的财政体制改革；加大向上争取力度，争取项目摆放、政策倾斜和资金扶持。
各位代表，各位委员，今年，我们将在市委市政府的正确领导下，自觉接受市人大市政协的监督，求真务实，开拓进取，全面完成财政工作任务，为构建大庆全面发展战略新高地提供强有力的财力保障。
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